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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 45 903.00 | 2 328.00 | 48 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 121.00 | 45 903.00 | 637 217.00 | 683 121.00 |
BT Marchandises | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CF Disponibilités | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 266.00 | | 479 266.00 | 479 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 387.00 | 45 903.00 | 1 116 483.00 | 1 162 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
DH Report à nouveau | -42 283.00 | | | -42 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 922 811.00 | | | 922 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 483.00 | | | 1 116 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 121.00 | | | 683 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 012.00 | 891.00 | | 45 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 012.00 | 891.00 | | 45 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 043.00 | 219 793.00 | 250.00 | 220 043.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 672.00 | 176 672.00 | 17 000.00 | 193 672.00 |