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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 289.00 | 56 373.00 | 1 915.00 | 58 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 018.00 | 56 373.00 | 636 644.00 | 693 018.00 |
BT Marchandises | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 265.00 | | 406 265.00 | 406 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 284.00 | 56 373.00 | 1 042 910.00 | 1 099 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
DH Report à nouveau | -110 805.00 | | | -110 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 858 728.00 | | | 858 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 910.00 | | | 1 042 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 482.00 | | 1 609 482.00 | 1 609 482.00 |
FG Production vendue services | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 597.00 | | 1 632 597.00 | 1 632 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 164.00 | | | 1 646 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 388.00 | | | 1 619 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 019.00 | | | 693 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 1 153.00 | | 55 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | 1 153.00 | | 55 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 184 191.00 | | | 184 191.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 533.00 | 196 443.00 | 90.00 | 196 533.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
ST Autres comptes | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 841.00 | | | 91 841.00 |