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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 47 001.00 | 4 551.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 441.00 | 47 001.00 | 639 440.00 | 686 441.00 |
BT Marchandises | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 678.00 | 35 384.00 | 131 294.00 | 166 678.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CF Disponibilités | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 094.00 | 35 384.00 | 419 711.00 | 455 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 536.00 | 82 385.00 | 1 059 151.00 | 1 141 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 758.00 | 792 758.00 | | 792 758.00 |
DH Report à nouveau | -19 947.00 | -42 284.00 | | -19 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 434.00 | 22 337.00 | | -49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 873 378.00 | 922 811.00 | | 873 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 386.00 | 120 260.00 | | 124 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 54 422.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 774.00 | 193 673.00 | | 185 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 151.00 | 1 116 484.00 | | 1 059 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 121.00 | | 3 320.00 | 683 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | | 3 320.00 | 48 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 904.00 | 1 097.00 | | 45 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 1 097.00 | | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 386.00 | 124 385.00 | | 124 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 156.00 | 222 906.00 | 250.00 | 223 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |