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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 15 859.00 | 2 991.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 4 182.00 | 3 883.00 | 8 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 794.00 | 20 041.00 | 639 753.00 | 659 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 478.00 | 20 041.00 | 716 437.00 | 736 478.00 |
CU Autres participations | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 349.00 | 253 349.00 | | 253 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 541.00 | 72 003.00 | | 66 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | -5 463.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 328 487.00 | 325 390.00 | | 328 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 677.00 | 58 847.00 | | 39 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 868.00 | 171 006.00 | | 230 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 137 778.00 | | 69 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 162 341.00 | | 43 909.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 236 003.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 950.00 | 765 975.00 | | 387 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 437.00 | 1 091 365.00 | | 716 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 382.00 | 608 434.00 | | 329 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 779.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 779.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -2 779.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 426.00 | 800 255.00 | | 388 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 329.00 | 805 718.00 | | 385 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097.00 | -5 463.00 | | 3 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 794.00 | 40 680.00 | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 727.00 | | | 788 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 933.00 | | 632 879.00 | 128 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 933.00 | | 659 794.00 | 128 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 812.00 | | | 761 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 5 731.00 | | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | 4 713.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 1 019.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 333.00 | 20 000.00 | 38 333.00 | 58 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 8 889.00 | 18 445.00 | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344.00 | 10 554.00 | 1 790.00 | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -128 202.00 | | | -128 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 950.00 | 329 382.00 | 58 568.00 | 387 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |