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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 5 860.00 | 2 205.00 | 8 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 794.00 | 24 710.00 | 635 084.00 | 659 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 286.00 | 24 710.00 | 637 576.00 | 662 286.00 |
CU Autres participations | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 349.00 | 253 349.00 | | 113 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 011.00 | 69 638.00 | | 53 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 059.00 | -16 627.00 | | 129 059.00 |
DL TOTAL (I) | 300 919.00 | 311 860.00 | | 300 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | 20 274.00 | | 9 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 552.00 | 257 552.00 | | 264 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 124.00 | | 62 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 4 911.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | | 4 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 657.00 | 349 356.00 | | 336 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 576.00 | 661 216.00 | | 637 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 657.00 | 102 443.00 | | 336 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | -1 421.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 958.00 | 21 997.00 | | 137 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899.00 | 38 624.00 | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 059.00 | -16 627.00 | | 129 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 794.00 | | | 659 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 905.00 | 805.00 | | 23 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 764.00 | 86.00 | | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 719.00 | | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 657.00 | 90 438.00 | 246 219.00 | 336 657.00 |