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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 916.00 | 518.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 313.00 | 2 916.00 | 633 397.00 | 636 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 451.00 | 2 916.00 | 638 534.00 | 641 451.00 |
CU Autres participations | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 475.00 | -155 283.00 | | 28 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 582.00 | 183 758.00 | | 187 582.00 |
DL TOTAL (I) | 221 073.00 | 33 490.00 | | 221 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 602.00 | 607 268.00 | | 415 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 462.00 | 609 068.00 | | 417 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 534.00 | 642 559.00 | | 638 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 602.00 | | | 415 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 299.00 | 190 075.00 | | 190 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716.00 | 6 317.00 | | 2 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 582.00 | 183 758.00 | | 187 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 313.00 | | | 636 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 343.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 343.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 462.00 | 1 860.00 | 415 602.00 | 417 462.00 |