| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 573.00 | 862.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 313.00 | 2 573.00 | 633 741.00 | 636 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 131.00 | 2 573.00 | 642 559.00 | 645 131.00 |
CU Autres participations | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515.00 | 5 000.00 | | 4 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 113 349.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 53 011.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 283.00 | | | -155 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 758.00 | 129 059.00 | | 183 758.00 |
DL TOTAL (I) | 33 490.00 | 300 919.00 | | 33 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 268.00 | 264 552.00 | | 607 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 62 423.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 068.00 | 336 657.00 | | 609 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 559.00 | 637 576.00 | | 642 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466.00 | 336 657.00 | | 3 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 4 495.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 075.00 | 137 958.00 | | 190 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | 8 899.00 | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 758.00 | 129 059.00 | | 183 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 794.00 | | | 659 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 481.00 | 636 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 710.00 | 343.00 | 22 481.00 | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 343.00 | 3 631.00 | 5 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 605 602.00 | | 605 602.00 | 605 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 068.00 | 3 466.00 | 605 602.00 | 609 068.00 |