| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 764.00 | 86.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 5 141.00 | 2 924.00 | 8 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 794.00 | 23 905.00 | 635 889.00 | 659 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 121.00 | 23 905.00 | 661 216.00 | 685 121.00 |
CU Autres participations | 612 879.00 | | 612 879.00 | 612 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 349.00 | 253 349.00 | | 253 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 638.00 | 66 541.00 | | 69 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 627.00 | 3 097.00 | | -16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 311 860.00 | 328 487.00 | | 311 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 274.00 | 39 677.00 | | 20 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 552.00 | 230 868.00 | | 257 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 69 002.00 | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 43 909.00 | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 356.00 | 387 950.00 | | 349 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 216.00 | 716 437.00 | | 661 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 443.00 | 329 382.00 | | 102 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 552.00 | | | 257 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 278.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 278.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | 3 926.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 997.00 | 388 426.00 | | 21 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 624.00 | 385 329.00 | | 38 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 627.00 | 3 097.00 | | -16 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 794.00 | | | 659 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 3 864.00 | | 20 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 859.00 | 2 905.00 | | 15 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 959.00 | | 4 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 333.00 | 20 000.00 | 18 333.00 | 38 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274.00 | 10 914.00 | 9 361.00 | 20 274.00 |
VI Groupe et associés | 219 219.00 | | 219 219.00 | 219 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 356.00 | 102 443.00 | 246 912.00 | 349 356.00 |