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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328 674.00 | 231 876.00 | 11 096 797.00 | 11 328 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 931.00 | 191 707.00 | 260 224.00 | 451 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 937 456.00 | | 937 456.00 | 937 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 393 308.00 | 423 583.00 | 285 969 725.00 | 286 393 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577 159.00 | | 13 577 159.00 | 13 577 159.00 |
BZ Autres créances | 57 089 078.00 | | 57 089 078.00 | 57 089 078.00 |
CF Disponibilités | 965 053.00 | | 965 053.00 | 965 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 900 630.00 | | 71 900 630.00 | 71 900 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 293 938.00 | 423 583.00 | 2 147 483 647.00 | 358 293 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937 456.00 | | | 937 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 318 345.00 | | | 38 318 345.00 |
CU Autres participations | 273 591 946.00 | | 273 591 946.00 | 273 591 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 107 365.00 | | 5 107 365.00 | 5 107 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | | 199 128 132.00 |
DH Report à nouveau | -16 880 626.00 | -9 003 972.00 | | -16 880 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 807.00 | -7 876 653.00 | | -1 376 807.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 514.00 | 5 576 514.00 | | 5 576 514.00 |
DL TOTAL (I) | 186 447 214.00 | 187 824 021.00 | | 186 447 214.00 |
DP Provisions pour risques | 337 804.00 | 163 651.00 | | 337 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 804.00 | 163 651.00 | | 337 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 189 018.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 274 964.00 | 142 348 190.00 | | 143 274 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 564 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745 855.00 | 40 521 667.00 | | 9 745 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 431.00 | 5 296 436.00 | | 3 253 431.00 |
EA Autres dettes | 19 937 153.00 | 23 968 976.00 | | 19 937 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 213 991.00 | 212 888 338.00 | | 176 213 991.00 |
ED (V) | 136 515.00 | 3 331.00 | | 136 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 135 524.00 | 400 879 341.00 | | 363 135 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 990 195.00 | | | 39 990 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 189 018.00 | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 835 114.00 | 13 360 381.00 | 24 195 495.00 | 10 835 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 114.00 | 13 360 381.00 | 24 195 495.00 | 10 835 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 530 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 802 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 618 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 749 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 270 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | 2 761.00 | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 269 029.00 | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 071 753.00 | 516 268.00 | | 6 071 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071 753.00 | 678 580.00 | | 6 071 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 997 846.00 | | | 289 997 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 606 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 327 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 328 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316 348.00 | | | 11 316 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 494.00 | | | 381 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 300 004.00 | | | 278 300 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 794.00 | 138 271.00 | | 237 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 777.00 | 87 099.00 | | 144 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 017.00 | 51 172.00 | | 93 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 651.00 | 337 804.00 | 163 651.00 | 163 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 651.00 | 337 804.00 | 163 651.00 | 163 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157 804.00 | 163 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 937 456.00 | 937 456.00 | | 937 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
UX Autres créances clients | 57 089 078.00 | | | 57 089 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 956 334.00 | 33 554 689.00 | 38 401 646.00 | 71 956 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |