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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 953.00 | 548 421.00 | 11 104 532.00 | 11 652 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 094.00 | 260 108.00 | 152 986.00 | 413 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 622 572.00 | 627 040.00 | 1 995 532.00 | 2 622 572.00 |
BF Prêts | 46 519 647.00 | 13 359 937.00 | 33 159 711.00 | 46 519 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 749 018.00 | 192 039 852.00 | 143 709 166.00 | 335 749 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 645.00 | 777 835.00 | 2 553 810.00 | 3 331 645.00 |
BZ Autres créances | 25 514 165.00 | 4 771 014.00 | 20 743 151.00 | 25 514 165.00 |
CF Disponibilités | 31 096 706.00 | | 31 096 706.00 | 31 096 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 034.00 | | 1 071 034.00 | 1 071 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 013 550.00 | 5 548 849.00 | 55 464 701.00 | 61 013 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 565 968.00 | 197 588 701.00 | 200 977 267.00 | 398 565 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 647 541.00 | | | 5 647 541.00 |
CU Autres participations | 274 482 173.00 | 177 244 346.00 | 97 237 827.00 | 274 482 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 733 693.00 | | 1 733 693.00 | 1 733 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | | 199 128 132.00 |
DH Report à nouveau | -262 530 944.00 | -16 962 247.00 | | -262 530 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 561.00 | -245 568 698.00 | | -1 241 561.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 514.00 | 5 576 514.00 | | 5 576 514.00 |
DL TOTAL (I) | -59 067 859.00 | -57 826 299.00 | | -59 067 859.00 |
DP Provisions pour risques | 64 924 121.00 | 64 884 344.00 | | 64 924 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 924 121.00 | 64 884 344.00 | | 64 924 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 27 931.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 513 396.00 | 184 753 937.00 | | 185 513 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 268.00 | 8 310 043.00 | | 5 283 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 726.00 | 3 214 907.00 | | 3 959 726.00 |
EA Autres dettes | 165 691.00 | 201 983.00 | | 165 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 922 343.00 | 196 541 082.00 | | 194 922 343.00 |
ED (V) | 198 662.00 | 90 387.00 | | 198 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 977 267.00 | 203 689 514.00 | | 200 977 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 698 547.00 | 60 317 286.00 | | 58 698 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 27 931.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 321 305.00 | 15 909 855.00 | 24 231 160.00 | 8 321 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 305.00 | 15 909 855.00 | 24 231 160.00 | 8 321 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 349 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 963 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 972 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 619 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | 713 780.00 | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 341.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 014.00 | 16 634 502.00 | | 167 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 245.00 | 16 634 843.00 | | 167 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 950.00 | -15 921 063.00 | | -132 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 356 502.00 | 56 301 210.00 | | 39 356 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 598 063.00 | 301 869 908.00 | | 40 598 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 561.00 | -245 568 698.00 | | -1 241 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 721 991.00 | | 43 454 174.00 | 295 721 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967 580.00 | 323 682 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427 148.00 | 335 749 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459 568.00 | 11 652 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 912 063.00 | | 200 458.00 | 11 912 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 878.00 | | 12 216.00 | 400 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 409 050.00 | | 43 241 500.00 | 283 409 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 746.00 | 210 783.00 | | 597 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 874.00 | 155 548.00 | | 392 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 873.00 | 55 235.00 | | 204 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 576 514.00 | | | 5 576 514.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 884 344.00 | 69 708.00 | 29 930.00 | 64 884 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 460 858.00 | 69 708.00 | 29 930.00 | 70 460 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 12 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 976.00 | 17 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 513 396.00 | 49 289 600.00 | 136 223 796.00 | 185 513 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 268.00 | 5 283 268.00 | | 5 283 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 622 572.00 | 172 872.00 | 2 449 700.00 | 2 622 572.00 |
UP Prêts | 46 519 647.00 | 5 474 669.00 | 41 044 978.00 | 46 519 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 645.00 | 3 331 645.00 | | 3 331 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 25 514 165.00 | 25 514 165.00 | | 25 514 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959 726.00 | 3 959 726.00 | | 3 959 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 034.00 | 1 071 034.00 | | 1 071 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 117 641.00 | 35 564 385.00 | 43 553 256.00 | 79 117 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 922 343.00 | 58 698 547.00 | 136 223 796.00 | 194 922 343.00 |