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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 953.00 | 683 979.00 | 10 968 975.00 | 11 652 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 425.00 | 308 845.00 | 121 580.00 | 430 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 217 450.00 | | 3 217 450.00 | 3 217 450.00 |
BF Prêts | 46 721 814.00 | 1 329 435.00 | 45 392 379.00 | 46 721 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 763 332.00 | 3 572 373.00 | 334 190 959.00 | 337 763 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 488.00 | 1 562 370.00 | 3 267 118.00 | 4 829 488.00 |
BZ Autres créances | 46 061 882.00 | 614 121.00 | 45 447 761.00 | 46 061 882.00 |
CF Disponibilités | 35 352 038.00 | | 35 352 038.00 | 35 352 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932 649.00 | | 932 649.00 | 932 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 176 058.00 | 2 176 492.00 | 84 999 566.00 | 87 176 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 588 279.00 | 5 748 864.00 | 419 839 414.00 | 425 588 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 928 190.00 | | | 5 928 190.00 |
CU Autres participations | 275 682 173.00 | 1 250 114.00 | 274 432 059.00 | 275 682 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 609 135.00 | | 609 135.00 | 609 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | | 199 128 132.00 |
DH Report à nouveau | -263 772 505.00 | -262 530 944.00 | | -263 772 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 773 416.00 | -1 241 561.00 | | 283 773 416.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 514.00 | 5 576 514.00 | | 5 576 514.00 |
DL TOTAL (I) | 224 705 558.00 | -59 067 859.00 | | 224 705 558.00 |
DP Provisions pour risques | 39 754.00 | 64 924 121.00 | | 39 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 754.00 | 64 924 121.00 | | 39 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 254 865.00 | 185 513 396.00 | | 178 254 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347 505.00 | 5 283 268.00 | | 10 347 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185 626.00 | 3 959 726.00 | | 6 185 626.00 |
EA Autres dettes | 148 076.00 | 165 691.00 | | 148 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 948 048.00 | 194 922 343.00 | | 194 948 048.00 |
ED (V) | 146 055.00 | 198 662.00 | | 146 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 839 414.00 | 200 977 267.00 | | 419 839 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 724 252.00 | 58 698 547.00 | | 58 724 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 566 912.00 | 18 918 529.00 | 29 485 441.00 | 10 566 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 566 912.00 | 18 918 529.00 | 29 485 441.00 | 10 566 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 210 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 876 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 107 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 920 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 742 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 135 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 654 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 786 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 075 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 634 502.00 | | | 16 634 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 704 816.00 | 34 295.00 | | 16 704 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 231.00 | | 7 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | 167 245.00 | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697 465.00 | -132 950.00 | | 16 697 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 050 511.00 | 39 356 502.00 | | 331 050 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 277 094.00 | 40 598 063.00 | | 47 277 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 773 416.00 | -1 241 561.00 | | 283 773 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 749 018.00 | | 2 859 074.00 | 335 749 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 679 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 763 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652 953.00 | | | 11 652 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 094.00 | | | 413 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 682 970.00 | | 2 859 074.00 | 323 682 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 529.00 | 184 295.00 | | 808 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 421.00 | 135 557.00 | | 548 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 108.00 | 48 737.00 | | 260 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 576 514.00 | | | 5 576 514.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 924 121.00 | 39 754.00 | 64 924 121.00 | 64 924 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500 635.00 | 39 754.00 | 64 924 121.00 | 70 500 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 259.00 | 2 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 495.00 | 65 821 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 254 865.00 | 42 031 069.00 | 136 223 796.00 | 178 254 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 347 505.00 | 10 347 505.00 | | 10 347 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185 626.00 | 6 185 626.00 | | 6 185 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 217 450.00 | 267 750.00 | 2 949 700.00 | 3 217 450.00 |
UP Prêts | 46 721 814.00 | 5 660 440.00 | 41 061 373.00 | 46 721 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
UX Autres créances clients | 46 061 882.00 | 46 061 882.00 | | 46 061 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 829 488.00 | 4 829 488.00 | | 4 829 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 649.00 | 932 649.00 | | 932 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 821 800.00 | 57 752 210.00 | 44 069 590.00 | 101 821 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 948 048.00 | 58 724 252.00 | 136 223 796.00 | 194 948 048.00 |