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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711 606.00 | 392 874.00 | 11 318 732.00 | 11 711 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 878.00 | 204 873.00 | 196 005.00 | 400 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 735 678.00 | 1 322 742.00 | 3 412 936.00 | 4 735 678.00 |
BF Prêts | 4 132 688.00 | | 4 132 688.00 | 4 132 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 721 991.00 | 179 114 834.00 | 116 607 157.00 | 295 721 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 813.00 | 430 854.00 | 2 501 959.00 | 2 932 813.00 |
BZ Autres créances | 87 495 115.00 | 16 634 502.00 | 70 860 613.00 | 87 495 115.00 |
CF Disponibilités | 10 153 416.00 | | 10 153 416.00 | 10 153 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 188.00 | | 678 188.00 | 678 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 259 533.00 | 17 065 356.00 | 84 194 177.00 | 101 259 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 869 704.00 | 196 180 190.00 | 203 689 514.00 | 399 869 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255 231.00 | | | 4 255 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 318 345.00 | | | 38 318 345.00 |
CU Autres participations | 274 482 173.00 | 177 194 346.00 | 97 287 827.00 | 274 482 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 858 250.00 | | 2 858 250.00 | 2 858 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | | 199 128 132.00 |
DH Report à nouveau | -16 962 247.00 | -18 257 432.00 | | -16 962 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 568 698.00 | 1 295 185.00 | | -245 568 698.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 514.00 | 5 576 514.00 | | 5 576 514.00 |
DL TOTAL (I) | -57 826 299.00 | 187 742 399.00 | | -57 826 299.00 |
DP Provisions pour risques | 64 884 344.00 | 14 129.00 | | 64 884 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 884 344.00 | 14 129.00 | | 64 884 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 931.00 | 1 498.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 753 937.00 | 157 551 800.00 | | 184 753 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 043.00 | 7 705 215.00 | | 8 310 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 907.00 | 3 621 646.00 | | 3 214 907.00 |
EA Autres dettes | 201 983.00 | 4 316 078.00 | | 201 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 280.00 | 26 504.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 541 082.00 | 173 222 740.00 | | 196 541 082.00 |
ED (V) | 90 387.00 | 36 988.00 | | 90 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 689 514.00 | 361 016 256.00 | | 203 689 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 317 286.00 | 36 998 945.00 | | 60 317 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 931.00 | 1 498.00 | | 27 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 482 959.00 | 15 999 599.00 | 26 482 558.00 | 10 482 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 959.00 | 15 999 599.00 | 26 482 558.00 | 10 482 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 385 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 342 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 884 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 497 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 201 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 681 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 737 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 535 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 647 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 780.00 | 1 826.00 | | 94 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 780.00 | 1 826.00 | | 713 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 30 467.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 634 502.00 | 619 000.00 | | 16 634 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 843.00 | 746 986.00 | | 16 634 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 921 063.00 | -745 160.00 | | -15 921 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 301 210.00 | 44 720 045.00 | | 56 301 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 869 908.00 | 43 424 860.00 | | 301 869 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 568 698.00 | 1 295 185.00 | | -245 568 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 954 664.00 | | 4 823 473.00 | 290 954 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 146.00 | 283 409 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 146.00 | 295 721 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 912 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516 936.00 | | 395 127.00 | 11 516 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 913.00 | | 23 965.00 | 376 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 060 815.00 | | 4 404 381.00 | 279 060 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 517.00 | 174 229.00 | | 423 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 991.00 | 115 883.00 | | 276 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 526.00 | 58 346.00 | | 146 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 129.00 | 64 884 344.00 | 14 129.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | 64 884 344.00 | 14 129.00 | 14 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 910 904.00 | 19 687 108.00 | 136 223 796.00 | 155 910 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 043.00 | 8 310 043.00 | | 8 310 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214 907.00 | 3 214 907.00 | | 3 214 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 045 016.00 | 29 045 016.00 | | 29 045 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 735 678.00 | 122 543.00 | 4 613 135.00 | 4 735 678.00 |
UP Prêts | 4 132 688.00 | 4 132 688.00 | | 4 132 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932 813.00 | 2 932 813.00 | | 2 932 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 495 115.00 | 49 176 771.00 | 38 318 345.00 | 87 495 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 188.00 | 678 188.00 | | 678 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 032 993.00 | 57 043 003.00 | 42 989 990.00 | 100 032 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 541 081.00 | 60 317 285.00 | 136 223 796.00 | 196 541 081.00 |