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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482 133.00 | 276 991.00 | 11 205 142.00 | 11 482 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 913.00 | 146 526.00 | 230 386.00 | 376 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 330.00 | | 971 330.00 | 971 330.00 |
BF Prêts | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 954 664.00 | 1 181 517.00 | 289 773 147.00 | 290 954 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 910.00 | | 2 414 910.00 | 2 414 910.00 |
BZ Autres créances | 58 533 893.00 | 619 000.00 | 57 914 893.00 | 58 533 893.00 |
CF Disponibilités | 6 693 008.00 | | 6 693 008.00 | 6 693 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 865 174.00 | 619 000.00 | 67 246 174.00 | 67 865 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 816 774.00 | 1 800 517.00 | 361 016 256.00 | 362 816 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 318 345.00 | | | 38 318 345.00 |
CU Autres participations | 274 481 946.00 | 758 000.00 | 273 723 946.00 | 274 481 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 982 807.00 | | 3 982 807.00 | 3 982 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | | 199 128 132.00 |
DH Report à nouveau | -18 257 432.00 | -16 880 626.00 | | -18 257 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 185.00 | -1 376 807.00 | | 1 295 185.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 514.00 | 5 576 514.00 | | 5 576 514.00 |
DL TOTAL (I) | 187 742 399.00 | 186 447 214.00 | | 187 742 399.00 |
DP Provisions pour risques | 14 129.00 | 337 804.00 | | 14 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 129.00 | 337 804.00 | | 14 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 2 589.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 051 800.00 | 143 274 964.00 | | 152 051 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 215.00 | 9 745 855.00 | | 7 705 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621 646.00 | 3 253 431.00 | | 3 621 646.00 |
EA Autres dettes | 9 816 078.00 | 19 937 153.00 | | 9 816 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 222 740.00 | 176 213 991.00 | | 173 222 740.00 |
ED (V) | 36 988.00 | 136 515.00 | | 36 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 016 256.00 | 363 135 524.00 | | 381 016 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 998 945.00 | 39 990 195.00 | | 36 998 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 2 589.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 796 547.00 | 15 927 771.00 | 26 724 318.00 | 10 796 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 547.00 | 15 927 771.00 | 26 724 318.00 | 10 796 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 146 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 572 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 057 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 176 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 104 000.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 304 000.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 519.00 | 6 071 753.00 | | 97 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 986.00 | 6 071 753.00 | | 746 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 160.00 | -5 767 753.00 | | -745 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 720 045.00 | 53 584 367.00 | | 44 720 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 424 860.00 | 54 961 174.00 | | 43 424 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 185.00 | -1 376 807.00 | | 1 295 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 393 308.00 | | 4 692 645.00 | 286 393 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 902.00 | 279 060 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 289.00 | 290 954 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 516 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 387.00 | 376 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 328 674.00 | | 188 263.00 | 11 328 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 931.00 | | 26 369.00 | 451 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 612 703.00 | | 4 478 014.00 | 274 612 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 064.00 | 101 321.00 | 53 868.00 | 376 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 876.00 | 45 115.00 | | 231 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 188.00 | 56 207.00 | 53 868.00 | 144 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 804.00 | 14 129.00 | 337 804.00 | 337 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 804.00 | 14 129.00 | 337 804.00 | 337 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 129.00 | 180 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 476 861.00 | 10 423 890.00 | 136 223 796.00 | 1 466 476 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 215.00 | 7 705 215.00 | | 7 705 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 201 922.00 | 15 220 192.00 | | 152 201 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 041.00 | 26 504.00 | | 265 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 971 330.00 | 971 330.00 | | 971 330.00 |
UP Prêts | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
UX Autres créances clients | 24 149 101.00 | 24 149 101.00 | | 24 149 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VP Divers | 58 533 893.00 | 20 215 549.00 | 38 318 345.00 | 58 533 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621 646.00 | 3 621 646.00 | | 3 621 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 751 035.00 | 27 375 151.00 | 38 375 884.00 | 65 751 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 222 740.00 | 36 998 945.00 | 136 223 796.00 | 173 222 740.00 |