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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 793.00 | 2 006.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BF Prêts | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 401.00 | 1 793.00 | 770 607.00 | 772 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 604 657.00 | | 604 657.00 | 604 657.00 |
CF Disponibilités | 1 653 371.00 | | 1 653 371.00 | 1 653 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 981.00 | | 2 260 981.00 | 2 260 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 383.00 | 1 793.00 | 3 031 589.00 | 3 033 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 500.00 | 707 500.00 | | 707 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
DG Autres réserves | 1 712 804.00 | 1 591 933.00 | | 1 712 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 584.00 | 190 870.00 | | 177 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 638.00 | 2 561 054.00 | | 2 668 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 254.00 | 2 415.00 | | 297 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 6 461.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 47 952.00 | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 951.00 | 56 829.00 | | 362 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 589.00 | 2 617 883.00 | | 3 031 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 951.00 | 56 829.00 | | 362 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 23 228.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 967.00 | 396 122.00 | | 392 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 383.00 | 205 251.00 | | 215 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 584.00 | 190 871.00 | | 177 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 11 648.00 | | 13 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 864.00 | | | 758 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 064.00 | | | 755 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 380.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 380.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 254.00 | 297 254.00 | | 297 254.00 |
UP Prêts | 13 537.00 | 10 586.00 | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VP Divers | 604 658.00 | | | 604 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 147.00 | 298 196.00 | 322 951.00 | 621 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 952.00 | 362 952.00 | | 362 952.00 |