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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 618.00 | 1 872.00 | 4 490.00 |
BF Prêts | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 093.00 | 2 618.00 | 159 475.00 | 162 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 787 271.00 | | 787 271.00 | 787 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 024.00 | | 545 024.00 | 545 024.00 |
CF Disponibilités | 1 235 261.00 | | 1 235 261.00 | 1 235 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 557.00 | | 2 582 557.00 | 2 582 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 651.00 | 2 618.00 | 2 742 032.00 | 2 744 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 500.00 | 707 500.00 | | 707 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
DG Autres réserves | 2 070 781.00 | 1 790 388.00 | | 2 070 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 915.00 | 380 393.00 | | -132 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 115.00 | 2 949 031.00 | | 2 716 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 2 211.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 4 554.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 33 731.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 916.00 | 40 497.00 | | 25 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 032.00 | 2 989 529.00 | | 2 742 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 916.00 | 40 497.00 | | 25 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 035.00 | | | 600 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 035.00 | | | -580 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 713.00 | 1 188 201.00 | | 675 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 629.00 | 807 808.00 | | 808 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 915.00 | 380 393.00 | | -132 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 387.00 | | 691.00 | 764 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 984.00 | 157 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 984.00 | 162 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 691.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 587.00 | | | 760 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 445.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 445.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UP Prêts | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 272.00 | 447 272.00 | 340 000.00 | 787 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 875.00 | 462 272.00 | 347 603.00 | 809 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |