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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 3 842.00 | 653.00 | 4 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 495.00 | 3 842.00 | 150 653.00 | 154 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 442 717.00 | | 442 717.00 | 442 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 668.00 | | 558 668.00 | 558 668.00 |
CF Disponibilités | 1 459 435.00 | | 1 459 435.00 | 1 459 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 834.00 | | 2 485 834.00 | 2 485 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 330.00 | 3 842.00 | 2 636 488.00 | 2 640 330.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 500.00 | 707 500.00 | | 707 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
DG Autres réserves | 1 744 963.00 | 1 867 865.00 | | 1 744 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 306.00 | -92 902.00 | | 94 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 520.00 | 2 553 213.00 | | 2 617 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 52 014.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 5 929.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | 53 001.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 968.00 | 110 945.00 | | 18 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 488.00 | 2 664 159.00 | | 2 636 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 968.00 | 110 945.00 | | 18 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 3 209.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 35.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 35.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | 3 174.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 031.00 | 31 369.00 | | 173 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 725.00 | 124 271.00 | | 78 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 307.00 | -92 902.00 | | 94 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 13 942.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 009.00 | | 5.00 | 159 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 518.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 154 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | 5.00 | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 613.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 613.00 | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 718.00 | 12 718.00 | 430 000.00 | 442 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 732.00 | 37 732.00 | 430 000.00 | 467 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |