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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 173.00 | 1 626.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 386.00 | 582 173.00 | 182 212.00 | 764 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 277 922.00 | | 1 277 922.00 | 1 277 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
CF Disponibilités | 1 387 629.00 | | 1 387 629.00 | 1 387 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 316.00 | | 2 807 316.00 | 2 807 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 702.00 | 582 173.00 | 2 989 529.00 | 3 571 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 580 000.00 | 170 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 500.00 | 707 500.00 | | 707 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
DG Autres réserves | 1 790 388.00 | 1 712 804.00 | | 1 790 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 393.00 | 177 584.00 | | 380 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 031.00 | 2 668 638.00 | | 2 949 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 297 254.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 091.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 61 605.00 | | 33 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 497.00 | 362 951.00 | | 40 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 529.00 | 3 031 589.00 | | 2 989 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 497.00 | 362 951.00 | | 40 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 16 616.00 | | 14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 201.00 | 392 967.00 | | 1 188 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 808.00 | 215 383.00 | | 807 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 393.00 | 177 584.00 | | 380 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 401.00 | | | 772 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 015.00 | 760 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 764 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 601.00 | | | 768 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 380.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 380.00 | | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UP Prêts | 10 586.00 | 2 983.00 | 7 604.00 | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 922.00 | 937 922.00 | 340 000.00 | 1 277 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 508.00 | 940 905.00 | 347 604.00 | 1 288 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |