| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 228.00 | 1 261.00 | 4 490.00 |
BF Prêts | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 009.00 | 3 228.00 | 155 780.00 | 159 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 680 776.00 | | 680 776.00 | 680 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 024.00 | | 545 024.00 | 545 024.00 |
CF Disponibilités | 1 265 105.00 | | 1 265 105.00 | 1 265 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 378.00 | | 2 508 378.00 | 2 508 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 388.00 | 3 228.00 | 2 664 159.00 | 2 667 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 500.00 | 707 500.00 | | 707 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
DG Autres réserves | 1 867 865.00 | 2 070 781.00 | | 1 867 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 902.00 | -132 915.00 | | -92 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 213.00 | 2 716 115.00 | | 2 553 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 014.00 | 1 794.00 | | 52 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 9 071.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | 15 050.00 | | 53 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 945.00 | 25 916.00 | | 110 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 159.00 | 2 742 032.00 | | 2 664 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 945.00 | 25 916.00 | | 110 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | 20 000.00 | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 20 000.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 600 035.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | -580 035.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 369.00 | 675 713.00 | | 31 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 271.00 | 808 629.00 | | 124 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 902.00 | -132 915.00 | | -92 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 154 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 159 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 610.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 610.00 | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UP Prêts | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VP Divers | 680 777.00 | 680 777.00 | | 680 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 767.00 | 698 249.00 | 4 518.00 | 702 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |