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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 836.00 | | 2 238 836.00 | 2 238 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
CF Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 444.00 | | 2 406 444.00 | 2 406 444.00 |
CU Autres participations | 2 223 836.00 | | 2 223 836.00 | 2 223 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 031.00 | 866 499.00 | | 1 005 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 364.00 | 138 532.00 | | 178 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 396.00 | 1 225 031.00 | | 1 403 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 065.00 | 854 169.00 | | 695 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 276.00 | 245 236.00 | | 278 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 11 540.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | 33 942.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 048.00 | 1 144 887.00 | | 1 003 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 444.00 | 2 369 919.00 | | 2 406 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 908.00 | 452 393.00 | | 469 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 225.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -45.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 420.00 | -1 163.00 | | -58 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 391.00 | 310 203.00 | | 314 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 026.00 | 171 670.00 | | 136 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 364.00 | 138 532.00 | | 178 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 836.00 | | | 2 238 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 836.00 | | | 2 238 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 906.00 | 161 766.00 | 533 140.00 | 694 906.00 |
VI Groupe et associés | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 861.00 | 129 861.00 | 15 000.00 | 144 861.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 048.00 | 469 908.00 | 533 140.00 | 1 003 048.00 |