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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 353.00 | | 2 573 353.00 | 2 573 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 324 648.00 | | 324 648.00 | 324 648.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 985.00 | | 3 003 985.00 | 3 003 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 558 353.00 | | 2 558 353.00 | 2 558 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 971.00 | 1 208 279.00 | | 1 292 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 270.00 | 84 692.00 | | 265 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 241.00 | 1 512 971.00 | | 1 778 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 707.00 | 759 521.00 | | 582 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 746.00 | 517 919.00 | | 593 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 7 073.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 33 200.00 | | 37 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 744.00 | 1 317 712.00 | | 1 225 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 985.00 | 2 830 683.00 | | 3 003 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 127.00 | 791 538.00 | | 878 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 295.00 | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 502.00 | 325 278.00 | | 506 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 232.00 | 240 586.00 | | 241 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 270.00 | 84 692.00 | | 265 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 997.00 | 234 380.00 | 347 617.00 | 581 997.00 |
VI Groupe et associés | 593 746.00 | 593 746.00 | | 593 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 848.00 | 361 848.00 | | 361 848.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 744.00 | 878 127.00 | 347 617.00 | 1 225 744.00 |