| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 353.00 | | 2 573 353.00 | 2 573 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 292 177.00 | | 292 177.00 | 292 177.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 118.00 | | 2 881 118.00 | 2 881 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 558 353.00 | | 2 558 353.00 | 2 558 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 396.00 | 1 005 031.00 | | 1 183 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | 178 364.00 | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 279.00 | 1 403 396.00 | | 1 428 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 354.00 | 695 065.00 | | 1 075 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 084.00 | 278 276.00 | | 342 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 6 434.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 23 273.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 839.00 | 1 003 048.00 | | 1 452 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 118.00 | 2 406 444.00 | | 2 881 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 765.00 | 469 908.00 | | 694 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 159.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 022.00 | 27.00 | | 100 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 022.00 | 2 714.00 | | -100 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 968.00 | 314 391.00 | | 363 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 085.00 | 136 026.00 | | 339 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884.00 | 178 364.00 | | 24 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 836.00 | | 334 517.00 | 2 238 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 836.00 | | 334 517.00 | 2 238 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 164.00 | 317 090.00 | 659 858.00 | 1 075 164.00 |
VI Groupe et associés | 342 084.00 | 342 084.00 | | 342 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 977.00 | 319 977.00 | | 319 977.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 839.00 | 694 765.00 | 659 858.00 | 1 452 839.00 |