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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 353.00 | 50 000.00 | 2 523 353.00 | 2 573 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BZ Autres créances | 258 411.00 | 100 000.00 | 158 411.00 | 258 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 214.00 | 100 000.00 | 181 214.00 | 281 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 567.00 | 150 000.00 | 2 704 567.00 | 2 854 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 558 353.00 | 50 000.00 | 2 508 353.00 | 2 558 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 241.00 | 1 292 971.00 | | 1 558 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 442.00 | 265 270.00 | | -198 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 798.00 | 1 778 241.00 | | 1 579 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 343.00 | 582 707.00 | | 434 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 997.00 | 593 746.00 | | 625 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 11 942.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 37 349.00 | | 51 552.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 768.00 | 1 225 744.00 | | 1 124 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 567.00 | 3 003 985.00 | | 2 704 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 115.00 | 878 127.00 | | 874 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 710.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 491.00 | 81 509.00 | | 18 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 491.00 | 81 509.00 | | 18 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 491.00 | 81 509.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 587.00 | 506 502.00 | | 254 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 030.00 | 241 232.00 | | 453 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 442.00 | 265 270.00 | | -198 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 892.00 | 183 238.00 | 250 654.00 | 433 892.00 |
VI Groupe et associés | 625 997.00 | 625 997.00 | | 625 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 214.00 | 296 214.00 | | 296 214.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 768.00 | 874 115.00 | 250 654.00 | 1 124 768.00 |