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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 353.00 | | 2 573 353.00 | 2 573 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
CF Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 683.00 | | 2 830 683.00 | 2 830 683.00 |
CU Autres participations | 2 558 353.00 | | 2 558 353.00 | 2 558 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 279.00 | 1 183 396.00 | | 1 208 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 692.00 | 24 884.00 | | 84 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 971.00 | 1 428 279.00 | | 1 512 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 521.00 | 1 075 354.00 | | 759 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 919.00 | 342 084.00 | | 517 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 13 947.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 21 454.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 712.00 | 1 452 839.00 | | 1 317 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 683.00 | 2 881 118.00 | | 2 830 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 538.00 | 694 765.00 | | 791 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 190.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 278.00 | 363 968.00 | | 325 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 586.00 | 339 085.00 | | 240 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 692.00 | 24 884.00 | | 84 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 353.00 | | | 2 573 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 226.00 | 233 052.00 | 501 499.00 | 759 226.00 |
VI Groupe et associés | 517 919.00 | 517 919.00 | | 517 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 265.00 | | | 315 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 880.00 | 226 880.00 | 15 000.00 | 241 880.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 712.00 | 791 538.00 | 501 499.00 | 1 317 712.00 |