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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 321.00 | 626 236.00 | 990 085.00 | 1 616 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 987.00 | 193 085.00 | 192 902.00 | 385 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 497.00 | 819 321.00 | 1 188 176.00 | 2 007 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 279.00 | 7 152.00 | 214 127.00 | 221 279.00 |
BZ Autres créances | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CF Disponibilités | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 455.00 | 7 152.00 | 497 303.00 | 504 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 952.00 | 826 473.00 | 1 685 479.00 | 2 511 952.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 533.00 | | | 1 299 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 222.00 | | | 1 591 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 479.00 | | | 1 685 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 507.00 | | | 524 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 780.00 | | 500 717.00 | 1 506 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 505.00 | | 500 702.00 | 1 504 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 15.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 611.00 | 336 711.00 | | 482 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 611.00 | 336 711.00 | | 482 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 6 485.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 6 485.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 6 485.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 533.00 | 232 817.00 | 915 125.00 | 1 299 533.00 |
VI Groupe et associés | 175 205.00 | 175 205.00 | | 175 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 726.00 | | | 538 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 839.00 | 337 614.00 | 225.00 | 337 839.00 |
VW T.V.A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 222.00 | 524 507.00 | 915 125.00 | 1 591 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
ZE Dividendes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 486.00 | | | 136 486.00 |