| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 137.00 | 11 772.00 | 55 365.00 | 67 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 480.00 | 556 447.00 | 667 034.00 | 1 223 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 360.00 | 167 761.00 | 58 599.00 | 226 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 357.00 | 735 980.00 | 783 377.00 | 1 519 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 417.00 | 6 485.00 | 564 931.00 | 571 417.00 |
BZ Autres créances | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CF Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 216.00 | 6 485.00 | 681 731.00 | 688 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 574.00 | 742 465.00 | 1 465 109.00 | 2 207 574.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
DL TOTAL (I) | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 703.00 | | | 1 157 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 109.00 | | | 1 465 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 393.00 | | | 677 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 253.00 | | 250 412.00 | 1 729 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 309.00 | 1 519 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 309.00 | 1 516 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 898.00 | | 250 387.00 | 1 726 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 25.00 | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 157.00 | 317 704.00 | 270 881.00 | 689 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 157.00 | 317 704.00 | 270 881.00 | 689 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 566 680.00 | 566 680.00 | | 566 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 120.00 | 132 810.00 | 379 439.00 | 613 120.00 |
VI Groupe et associés | 343 114.00 | 343 114.00 | | 343 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 892.00 | | | 363 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 420.00 | 650 105.00 | 315.00 | 650 420.00 |
VW T.V.A. | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 703.00 | 677 393.00 | 379 439.00 | 1 157 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 341 286.00 | | | 341 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 648 763.00 | | | 648 763.00 |
YT Sous‐traitance | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 184.00 | | | 415 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |