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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 137.00 | 5 058.00 | 62 079.00 | 67 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 568.00 | 545 945.00 | 891 623.00 | 1 437 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 194.00 | 138 153.00 | 84 040.00 | 222 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 253.00 | 689 157.00 | 1 040 097.00 | 1 729 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 443.00 | 6 485.00 | 569 958.00 | 576 443.00 |
BZ Autres créances | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 568.00 | 6 485.00 | 797 082.00 | 803 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 821.00 | 695 642.00 | 1 837 179.00 | 2 532 821.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DL TOTAL (I) | 249 693.00 | | | 249 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 629.00 | | | 948 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 486.00 | | | 1 587 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 179.00 | | | 1 837 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 691.00 | | | 805 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 883.00 | | 676 822.00 | 1 684 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 152.00 | 571 300.00 | 1 729 253.00 | 61 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 152.00 | 571 300.00 | 1 726 898.00 | 61 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 553.00 | | 676 797.00 | 1 682 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 25.00 | 2 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 871.00 | 277 410.00 | 327 125.00 | 738 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 871.00 | 277 410.00 | 327 125.00 | 738 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | | 667.00 | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 152.00 | | 667.00 | 7 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 152.00 | | 667.00 | 7 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 578.00 | 237 578.00 | | 237 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 571 707.00 | 571 707.00 | | 571 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 629.00 | 175 833.00 | 617 727.00 | 948 629.00 |
VI Groupe et associés | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 750.00 | | | 399 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 705.00 | 684 415.00 | 290.00 | 684 705.00 |
VW T.V.A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 486.00 | 805 691.00 | 617 727.00 | 1 578 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 297 656.00 | | | 297 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 765 280.00 | | | 765 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |