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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 137.00 | 18 486.00 | 48 651.00 | 67 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 500.00 | 526 734.00 | 830 766.00 | 1 357 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 298.00 | 140 421.00 | 31 877.00 | 172 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 340.00 | 685 640.00 | 913 700.00 | 1 599 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BT Marchandises | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 689.00 | 6 390.00 | 314 298.00 | 320 689.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 881.00 | 6 390.00 | 618 490.00 | 624 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 220.00 | 692 030.00 | 1 532 190.00 | 2 224 220.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 327 038.00 | | | 327 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 125.00 | | | 656 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 703.00 | | | 426 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 152.00 | | | 1 205 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 190.00 | | | 1 532 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 231.00 | | | 700 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 357.00 | | 631 982.00 | 1 519 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 000.00 | 1 599 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 000.00 | 1 596 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 977.00 | | 631 957.00 | 1 516 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 25.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 980.00 | 275 312.00 | 325 652.00 | 735 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 980.00 | 275 312.00 | 325 652.00 | 735 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | | 95.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | | 95.00 | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | 95.00 | 6 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 316 047.00 | 316 047.00 | | 316 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 125.00 | 151 204.00 | 365 456.00 | 656 125.00 |
VI Groupe et associés | 426 703.00 | 426 703.00 | | 426 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 834.00 | | | 489 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 804.00 | | | 446 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 663.00 | 452 323.00 | 340.00 | 452 663.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 152.00 | 700 231.00 | 365 456.00 | 1 205 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 653 723.00 | | | 653 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |