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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 773.00 | 630 373.00 | 781 400.00 | 1 411 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 628.00 | 108 498.00 | 101 130.00 | 209 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 883.00 | 738 871.00 | 946 012.00 | 1 684 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 110.00 | 7 152.00 | 217 959.00 | 225 110.00 |
BZ Autres créances | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
CF Disponibilités | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 442.00 | 7 152.00 | 412 290.00 | 419 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 325.00 | 746 023.00 | 1 358 302.00 | 2 104 325.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
DL TOTAL (I) | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 526.00 | | | 1 023 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 259.00 | | | 1 194 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 302.00 | | | 1 358 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 674.00 | | | 412 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 497.00 | | 184 561.00 | 2 007 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 175.00 | 1 684 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 175.00 | 1 682 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 207.00 | | 184 521.00 | 2 005 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 40.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 321.00 | 149 289.00 | 229 739.00 | 819 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 321.00 | 149 289.00 | 229 739.00 | 819 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 526.00 | 241 942.00 | 666 575.00 | 1 023 526.00 |
VI Groupe et associés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 136.00 | | | 411 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 479.00 | 338 214.00 | 265.00 | 338 479.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 259.00 | 412 674.00 | 666 575.00 | 1 194 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |