| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 160.00 | 27 445.00 | 11 715.00 | 39 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 066.00 | 31 894.00 | 91 172.00 | 123 066.00 |
BP En cours de production de services | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CF Disponibilités | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 624.00 | | 526 624.00 | 526 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 690.00 | 31 894.00 | 617 796.00 | 649 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
DP Provisions pour risques | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 796.00 | | | 617 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 992.00 | | 731 992.00 | 731 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 992.00 | | 731 992.00 | 731 992.00 |
FM Production stockée | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 393.00 | | | 750 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 853.00 | | | 689 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 866.00 | | 7 815.00 | 115 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 123 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | 7 365.00 | 31 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 450.00 | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 5 573.00 | | 26 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 1 645.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 3 928.00 | | 23 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 334.00 | 2 457.00 | | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 2 457.00 | | 9 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 894.00 | 179 847.00 | 1 047.00 | 180 894.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 802.00 | | | 154 802.00 |