| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 33 682.00 | 15 761.00 | 49 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 965.00 | 38 131.00 | 99 834.00 | 137 965.00 |
BP En cours de production de services | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
BZ Autres créances | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 183.00 | | 549 183.00 | 549 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 148.00 | 38 131.00 | 649 017.00 | 687 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 341 227.00 | | | 341 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 423 364.00 | | | 423 364.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 017.00 | | | 649 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 613.00 | | 1 045 613.00 | 1 045 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 613.00 | | 1 045 613.00 | 1 045 613.00 |
FM Production stockée | | | 5 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 336.00 | | | 1 068 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 399.00 | | | 1 054 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 328.00 | | 11 584.00 | 135 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 137 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 53 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | | 11 584.00 | 51 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 108.00 | 7 970.00 | 8 947.00 | 39 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 659.00 | 7 970.00 | 8 947.00 | 34 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | | 4 648.00 | 7 448.00 |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 388.00 | | 9 588.00 | 12 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 760.00 | 268 598.00 | 1 162.00 | 269 760.00 |
VW T.V.A. | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 852.00 | 222 852.00 | | 222 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
ST Autres comptes | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YT Sous‐traitance | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 153.00 | | | 213 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
ZE Dividendes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |