| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 34 659.00 | 16 647.00 | 51 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 328.00 | 39 108.00 | 96 220.00 | 135 328.00 |
BP En cours de production de services | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 241.00 | 4 940.00 | 196 302.00 | 201 241.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 546.00 | | 350 546.00 | 350 546.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 203.00 | 4 940.00 | 671 264.00 | 676 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 531.00 | 44 047.00 | 767 483.00 | 811 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
DL TOTAL (I) | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 008.00 | | | 301 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 483.00 | | | 767 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 008.00 | | | 301 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 314.00 | | 1 147 314.00 | 1 147 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 314.00 | | 1 147 314.00 | 1 147 314.00 |
FM Production stockée | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 977.00 | | | 1 159 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 977.00 | | | 1 025 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 066.00 | | 12 546.00 | 123 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 1 162.00 | 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285.00 | | 135 328.00 | 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | | 12 146.00 | 39 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 400.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 7 214.00 | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 7 214.00 | | 27 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 791.00 | | 4 343.00 | 11 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | 4 940.00 | 4 343.00 | 11 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 010.00 | 213 848.00 | 1 162.00 | 215 010.00 |
VW T.V.A. | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
ST Autres comptes | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
YT Sous‐traitance | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 066.00 | | | 278 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |