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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 977.00 | 36 016.00 | 9 961.00 | 45 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 549.00 | 37 816.00 | 126 733.00 | 164 549.00 |
BP En cours de production de services | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 773.00 | | 618 773.00 | 618 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 322.00 | 37 816.00 | 745 506.00 | 783 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 521 705.00 | | | 521 705.00 |
DP Provisions pour risques | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 506.00 | | | 745 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 491.00 | | 915 491.00 | 915 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 491.00 | | 915 491.00 | 915 491.00 |
FM Production stockée | | | -13 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 488.00 | | | 909 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 003.00 | | | 856 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 320.00 | | 41 994.00 | 136 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 164 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 45 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | | 4 794.00 | 52 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 37 200.00 | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 322.00 | 5 259.00 | 13 765.00 | 46 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | 2 649.00 | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | 5 259.00 | 11 116.00 | 41 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964.00 | 1 977.00 | | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | 1 977.00 | | 2 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 243.00 | 227 081.00 | 1 162.00 | 228 243.00 |
VW T.V.A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
ZE Dividendes | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |