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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 299.00 | 41 873.00 | 10 426.00 | 52 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 320.00 | 46 322.00 | 89 998.00 | 136 320.00 |
BP En cours de production de services | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 393.00 | | 299 393.00 | 299 393.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 023.00 | | 684 023.00 | 684 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 343.00 | 46 322.00 | 774 021.00 | 820 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 355 164.00 | | | 355 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
DL TOTAL (I) | 511 620.00 | | | 511 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 021.00 | | | 774 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 643.00 | | 922 643.00 | 922 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 643.00 | | 922 643.00 | 922 643.00 |
FM Production stockée | | | 31 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 440.00 | | | 956 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 184.00 | | | 868 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 965.00 | | 2 855.00 | 137 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 136 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 52 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | | 2 855.00 | 53 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 8 191.00 | | 38 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 682.00 | 8 191.00 | | 33 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 164.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 164.00 | | 2 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 299 393.00 | 299 393.00 | | 299 393.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 217.00 | 321 055.00 | 1 162.00 | 322 217.00 |
VW T.V.A. | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YT Sous‐traitance | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
ZE Dividendes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |