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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
AP Constructions | 608 748.00 | 247 289.00 | 361 459.00 | 608 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 795.00 | 366 779.00 | 28 016.00 | 394 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 962.00 | 689 199.00 | 123 763.00 | 812 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 251.00 | 1 460 094.00 | 742 157.00 | 2 202 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 765.00 | 66 243.00 | 899 522.00 | 965 765.00 |
BZ Autres créances | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
CF Disponibilités | 316 081.00 | | 316 081.00 | 316 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 675.00 | 66 243.00 | 1 347 432.00 | 1 413 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 927.00 | 1 526 337.00 | 2 089 590.00 | 3 615 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 813.00 | 660 813.00 | | 660 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 218.00 | 52 037.00 | | 80 218.00 |
DG Autres réserves | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009.00 | 199 408.00 | | 223 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 559.00 | 1 049 777.00 | | 1 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069.00 | 351 268.00 | | 251 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 408.00 | 470 359.00 | | 373 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 862.00 | 226 530.00 | | 270 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 446.00 | | |
EA Autres dettes | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 031.00 | 1 788 989.00 | | 988 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 590.00 | 2 838 766.00 | | 2 089 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 031.00 | 1 538 989.00 | | 838 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 363.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 916.00 | | 3 562 916.00 | 3 562 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 916.00 | | 3 562 916.00 | 3 562 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 726.00 | 11 351.00 | | 23 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726.00 | 12 351.00 | | 23 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 726.00 | -5 791.00 | | -23 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 409.00 | 85 783.00 | | 91 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 247.00 | 4 092 418.00 | | 3 585 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 238.00 | 3 893 010.00 | | 3 362 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 009.00 | 199 408.00 | | 223 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 982.00 | 69 616.00 | | 43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 713.00 | | 41 539.00 | 2 160 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 475.00 | | 41 030.00 | 1 776 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 411.00 | | 509.00 | 227 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 321.00 | 101 804.00 | | 1 358 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 138.00 | 2 689.00 | | 154 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 183.00 | 99 115.00 | | 1 204 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 408.00 | 373 408.00 | | 373 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
UX Autres créances clients | 965 765.00 | | | 965 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745.00 | 100 745.00 | 150 000.00 | 250 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 514.00 | 1 097 594.00 | 227 919.00 | 1 325 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 031.00 | 838 031.00 | 150 000.00 | 988 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |