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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
AP Constructions | 603 817.00 | 320 045.00 | 283 771.00 | 603 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 081.00 | 388 297.00 | 51 784.00 | 440 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 888.00 | 674 876.00 | 104 012.00 | 778 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 079.00 | 1 532 072.00 | 669 007.00 | 2 201 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 564.00 | | 1 398 564.00 | 1 398 564.00 |
BZ Autres créances | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CF Disponibilités | 584 538.00 | | 584 538.00 | 584 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 340.00 | | 2 174 340.00 | 2 174 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 419.00 | 1 532 072.00 | 2 843 347.00 | 4 375 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 813.00 | 660 813.00 | | 660 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 683.00 | 109 515.00 | | 135 683.00 |
DG Autres réserves | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 364.00 | 131 148.00 | | 262 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 379.00 | 1 038 995.00 | | 1 196 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 732.00 | 151 046.00 | | 50 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 516.00 | 408 349.00 | | 730 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 781.00 | 403 481.00 | | 485 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 379.00 | 301 003.00 | | 363 379.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 968.00 | 1 263 881.00 | | 1 646 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 347.00 | 2 302 876.00 | | 2 843 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 968.00 | 1 213 881.00 | | 1 646 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 459.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 653.00 | | 3 586 653.00 | 3 586 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 653.00 | | 3 586 653.00 | 3 586 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 494.00 | 3 875.00 | | 23 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | 10.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 10.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 157.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 74 227.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 74 384.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -74 374.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 161.00 | 40 887.00 | | 102 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 837.00 | 3 414 832.00 | | 3 642 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 472.00 | 3 283 684.00 | | 3 380 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 364.00 | 131 148.00 | | 262 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 228.00 | 41 412.00 | | 52 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 880.00 | | 26 360.00 | 2 294 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 228 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 161.00 | 2 201 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 975.00 | 148 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 986.00 | 1 823 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 413.00 | | 26 360.00 | 1 908 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 639.00 | | | 229 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 219.00 | 90 813.00 | 118 961.00 | 1 560 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 827.00 | | 7 975.00 | 156 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 392.00 | 90 813.00 | 110 986.00 | 1 403 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 781.00 | 485 781.00 | | 485 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 380.00 | 363 380.00 | | 363 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 564.00 | 1 398 564.00 | | 1 398 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VI Groupe et associés | 720 517.00 | 720 517.00 | | 720 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 242.00 | 1 589 802.00 | 228 439.00 | 1 818 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 968.00 | 1 646 968.00 | | 1 646 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |