| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
AH Fonds commercial | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
AP Constructions | 632 278.00 | 395 927.00 | 236 352.00 | 632 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 093.00 | 379 967.00 | 34 126.00 | 414 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 670.00 | 681 333.00 | 131 336.00 | 812 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 412.00 | 1 608 446.00 | 1 091 966.00 | 2 700 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 858.00 | 43 916.00 | 1 668 941.00 | 1 712 858.00 |
BZ Autres créances | 731 038.00 | | 731 038.00 | 731 038.00 |
CF Disponibilités | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 976.00 | 43 916.00 | 2 897 060.00 | 2 940 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 388.00 | 1 652 362.00 | 3 989 026.00 | 5 641 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 813.00 | | | 660 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DG Autres réserves | 185 997.00 | | | 185 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 014.00 | | | 381 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 589.00 | | | 1 429 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 679.00 | | | 1 213 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 912.00 | | | 418 912.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 437.00 | | | 2 559 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 026.00 | | | 3 989 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 973.00 | | | 2 131 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 312.00 | | 4 208 312.00 | 4 208 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 312.00 | | 4 208 312.00 | 4 208 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 916.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 066.00 | | | 4 274 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 052.00 | | | 3 893 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 014.00 | | | 381 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 555.00 | | 689 045.00 | 2 219 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 133.00 | 99 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 189.00 | 2 700 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 741 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 055.00 | 1 859 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 220.00 | | 590 400.00 | 157 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 451.00 | | 98 645.00 | 1 868 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 428.00 | 81 532.00 | 92 514.00 | 1 619 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 501.00 | 4 718.00 | 6 000.00 | 152 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 927.00 | 76 814.00 | 86 514.00 | 1 466 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 679.00 | 1 213 679.00 | | 1 213 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 858.00 | 1 712 858.00 | | 1 712 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 372 873.00 | 372 873.00 | | 372 873.00 |
VC Groupe et associés | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 123.00 | 299 659.00 | 427 464.00 | 727 123.00 |
VI Groupe et associés | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 912.00 | 2 607 161.00 | 99 752.00 | 2 706 912.00 |
VW T.V.A. | 302 615.00 | 302 615.00 | | 302 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 437.00 | 2 131 973.00 | 427 464.00 | 2 559 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
ST Autres comptes | 498 620.00 | | | 498 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 688 060.00 | | | 1 688 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
YT Sous‐traitance | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 377.00 | | | 437 377.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 741.00 | | | 836 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 846.00 | | | 514 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 897 435.00 | | | 2 897 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |