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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 219.00 | 152 501.00 | 4 718.00 | 157 219.00 |
AP Constructions | 632 277.00 | 358 989.00 | 273 287.00 | 632 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 081.00 | 400 719.00 | 39 361.00 | 440 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 091.00 | 707 218.00 | 88 873.00 | 796 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 555.00 | 1 619 428.00 | 600 126.00 | 2 219 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 249.00 | | 1 059 249.00 | 1 059 249.00 |
BZ Autres créances | 1 006 957.00 | | 1 006 957.00 | 1 006 957.00 |
CF Disponibilités | 193 945.00 | | 193 945.00 | 193 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 430.00 | | 2 492 430.00 | 2 492 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 985.00 | 1 619 428.00 | 3 092 556.00 | 4 711 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 813.00 | | | 660 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DG Autres réserves | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 575.00 | | | 1 048 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 436.00 | | | 909 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 464.00 | | | 849 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 969.00 | | | 269 969.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 981.00 | | | 2 043 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 556.00 | | | 3 092 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 981.00 | | | 1 147 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 807.00 | | 3 222 807.00 | 3 222 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 807.00 | | 3 222 807.00 | 3 222 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 356.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 352.00 | | | -85 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 407.00 | | | 3 257 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 847.00 | | | 3 142 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 079.00 | | 55 581.00 | 2 201 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 104.00 | 193 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 2 219 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 868 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 852.00 | | 8 368.00 | 148 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 788.00 | | 45 663.00 | 1 823 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 439.00 | | 1 550.00 | 228 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 072.00 | 87 356.00 | | 1 532 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 852.00 | 3 649.00 | | 148 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 220.00 | 83 707.00 | | 1 383 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 464.00 | 849 464.00 | | 849 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 970.00 | 269 970.00 | | 269 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 250.00 | 1 059 250.00 | | 1 059 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 878.00 | 11 878.00 | | 907 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 958.00 | 1 006 958.00 | | 1 006 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 508.00 | 2 295 623.00 | 193 885.00 | 2 489 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 982.00 | 1 147 982.00 | | 2 043 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |