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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
AP Constructions | 608 748.00 | 286 977.00 | 321 770.00 | 608 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 518.00 | 382 034.00 | 47 484.00 | 429 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 146.00 | 734 380.00 | 134 766.00 | 869 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 879.00 | 1 560 219.00 | 734 660.00 | 2 294 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 920.00 | 9 043.00 | 1 036 876.00 | 1 045 920.00 |
BZ Autres créances | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
CF Disponibilités | 305 225.00 | | 305 225.00 | 305 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 260.00 | 9 043.00 | 1 568 216.00 | 1 577 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 139.00 | 1 569 263.00 | 2 302 876.00 | 3 872 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 813.00 | 660 813.00 | | 660 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 515.00 | 80 218.00 | | 109 515.00 |
DG Autres réserves | 71 436.00 | 71 437.00 | | 71 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 148.00 | 223 009.00 | | 131 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 995.00 | 1 101 559.00 | | 1 038 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 046.00 | 251 069.00 | | 151 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 349.00 | | | 408 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 481.00 | 373 408.00 | | 403 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 003.00 | 270 862.00 | | 301 003.00 |
EA Autres dettes | | 92 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 881.00 | 988 031.00 | | 1 263 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 876.00 | 2 089 590.00 | | 2 302 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 881.00 | 838 031.00 | | 1 213 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 323.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 251.00 | | 92 628.00 | 2 202 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 505.00 | | 90 908.00 | 1 817 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 919.00 | | 1 720.00 | 227 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 094.00 | 100 125.00 | | 1 460 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 267.00 | 100 125.00 | | 1 303 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 482.00 | 403 482.00 | | 403 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 350.00 | 398 350.00 | | 398 350.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 439.00 | | 228 439.00 | 228 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 921.00 | 1 045 921.00 | | 1 045 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 587.00 | 100 587.00 | 50 000.00 | 150 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 004.00 | 301 004.00 | | 301 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 674.00 | 1 272 035.00 | 229 639.00 | 1 501 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 881.00 | 1 213 881.00 | 50 000.00 | 1 263 881.00 |