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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 30 431.00 | 11 745.00 | 42 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545.00 | 30 431.00 | 45 114.00 | 75 545.00 |
BT Marchandises | 334 213.00 | | 334 213.00 | 334 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 828.00 | | 1 108 828.00 | 1 108 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 415.00 | | 1 175 415.00 | 1 175 415.00 |
BZ Autres créances | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
CF Disponibilités | 5 678 188.00 | | 5 678 188.00 | 5 678 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 341.00 | | 8 496 341.00 | 8 496 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 886.00 | 30 431.00 | 8 541 455.00 | 8 571 886.00 |
CU Autres participations | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 300 000.00 | | 4 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 227.00 | 273 082.00 | | 519 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 240.00 | 246 145.00 | | 37 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 468.00 | 849 227.00 | | 5 026 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 814.00 | 1 236 970.00 | | 2 438 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 49 850.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 828 491.00 | 485.00 | | 828 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 495.00 | 321 654.00 | | 205 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 988.00 | 1 608 959.00 | | 3 514 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 455.00 | 2 458 186.00 | | 8 541 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 988.00 | | | 3 514 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 688 065.00 | 22 688 065.00 | |
FG Production vendue services | | 1 540 888.00 | 1 540 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 228 953.00 | 24 228 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 258 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 095 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 191 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 3 983.00 | | 8 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 3 983.00 | | 8 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | 3 983.00 | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 100 346.00 | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267 824.00 | 27 979 098.00 | | 24 267 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230 584.00 | 27 732 953.00 | | 24 230 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 240.00 | 246 145.00 | | 37 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 815.00 | | 20 070.00 | 60 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 33 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 75 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 42 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | 750.00 | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | 19 320.00 | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 3 344.00 | 1 750.00 | 28 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 3 344.00 | 1 750.00 | 28 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 814.00 | 2 438 814.00 | | 2 438 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 491.00 | 828 491.00 | | 828 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 495.00 | 205 495.00 | | 205 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 415.00 | | | 1 175 415.00 |
VB T. V. A. | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 314.00 | 1 375 112.00 | 15 202.00 | 1 390 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 988.00 | 3 514 988.00 | | 3 514 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
ST Autres comptes | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 893 161.00 | | | 3 893 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 275.00 | | | 305 275.00 |