| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 43 659.00 | 1 252.00 | 44 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 064.00 | 48 838.00 | 4 616 226.00 | 4 665 064.00 |
BT Marchandises | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710 835.00 | 898 800.00 | 812 035.00 | 1 710 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 418.00 | | 3 401 418.00 | 3 401 418.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | 17 204.00 | 44 635.00 | 61 840.00 |
CF Disponibilités | 623 349.00 | | 623 349.00 | 623 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 646.00 | 916 004.00 | 5 059 641.00 | 5 975 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 189.00 | 964 843.00 | 9 679 347.00 | 10 644 189.00 |
CU Autres participations | 4 577 605.00 | 5 179.00 | 4 572 426.00 | 4 577 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 218.00 | 611 253.00 | | -296 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 159.00 | -907 471.00 | | 68 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 941.00 | 4 173 782.00 | | 4 241 941.00 |
DP Provisions pour risques | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 764.00 | 2 031 759.00 | | 3 081 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 071.00 | 654 522.00 | | 305 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 294.00 | 2 068 869.00 | | 1 903 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 51 251.00 | | 59 353.00 |
EA Autres dettes | | 3 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 914.00 | 243 431.00 | | 83 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 396.00 | 5 052 854.00 | | 5 433 396.00 |
ED (V) | 530.00 | 3 452.00 | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 347.00 | 9 230 088.00 | | 9 679 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081 764.00 | | | 3 081 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 898 631.00 | | 10 898 631.00 | 10 898 631.00 |
FG Production vendue services | 436 483.00 | | 436 483.00 | 436 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 335 114.00 | | 11 335 114.00 | 11 335 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 988 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 352.00 | 1 135.00 | | 36 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 352.00 | 1 135.00 | | 36 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 750.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 916 228.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 297.00 | -915 093.00 | | 36 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397 933.00 | 10 936 837.00 | | 11 397 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 774.00 | 11 844 308.00 | | 11 329 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 159.00 | -907 471.00 | | 68 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 713.00 | | 506 352.00 | 4 158 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 665 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 802.00 | | 506 352.00 | 4 113 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 238.00 | 2 421.00 | | 41 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | 2 421.00 | | 41 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 301.00 | | 296.00 | 916 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 724.00 | 1 756.00 | 296.00 | 919 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 724.00 | 5 236.00 | 296.00 | 919 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 294.00 | 1 903 294.00 | | 1 903 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 418.00 | 3 401 418.00 | | 3 401 418.00 |
VB T. V. A. | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VC Groupe et associés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 764.00 | 3 081 764.00 | | 3 081 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 479.00 | 3 480 931.00 | 42 548.00 | 3 523 479.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 325.00 | 5 128 325.00 | | 5 128 325.00 |