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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 41 238.00 | 3 673.00 | 44 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 713.00 | 44 661.00 | 4 114 051.00 | 4 158 713.00 |
BT Marchandises | 469 971.00 | | 469 971.00 | 469 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069 962.00 | 898 800.00 | 1 171 162.00 | 2 069 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 107.00 | | 2 073 107.00 | 2 073 107.00 |
BZ Autres créances | 87 593.00 | 17 501.00 | 70 092.00 | 87 593.00 |
CF Disponibilités | 1 309 005.00 | | 1 309 005.00 | 1 309 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 929.00 | 916 301.00 | 5 111 629.00 | 6 027 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 050.00 | 960 962.00 | 9 230 088.00 | 10 191 050.00 |
CU Autres participations | 4 074 777.00 | 3 423.00 | 4 071 354.00 | 4 074 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 253.00 | 593 652.00 | | 611 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 471.00 | 17 600.00 | | -907 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 782.00 | 5 081 253.00 | | 4 173 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 759.00 | | | 2 031 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 522.00 | 1 588 153.00 | | 654 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 869.00 | 3 483 110.00 | | 2 068 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 41 886.00 | | 51 251.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 431.00 | 203 728.00 | | 243 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 854.00 | 5 316 877.00 | | 5 052 854.00 |
ED (V) | 3 452.00 | 1 237.00 | | 3 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 088.00 | 10 415 283.00 | | 9 230 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 404 557.00 | 10 404 557.00 | |
FG Production vendue services | | 497 004.00 | 497 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 901 561.00 | 10 901 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 919 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 568 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 4 932.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 4 932.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 24 912.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 478.00 | | | 915 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 228.00 | 24 912.00 | | 916 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 093.00 | -19 979.00 | | -915 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 8 134.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 837.00 | 17 492 354.00 | | 10 936 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 308.00 | 17 474 753.00 | | 11 844 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 471.00 | 17 600.00 | | -907 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 605.00 | | 126 815.00 | 4 036 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 4 113 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 4 158 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | | 1 108.00 | 43 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992 802.00 | | 125 707.00 | 3 992 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 457.00 | 3 782.00 | | 37 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 3 782.00 | | 37 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 916 301.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 917 646.00 | 1 855.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 849.00 | 917 646.00 | 17 772.00 | 19 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 869.00 | 2 068 869.00 | | 2 068 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 107.00 | 2 073 107.00 | | 2 073 107.00 |
VB T. V. A. | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 759.00 | 2 031 759.00 | | 2 031 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 017.00 | 2 178 992.00 | 39 025.00 | 2 218 017.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 332.00 | 4 398 332.00 | | 4 398 332.00 |