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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 33 893.00 | 8 283.00 | 42 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 477.00 | 33 893.00 | 2 042 584.00 | 2 076 477.00 |
BT Marchandises | 704 220.00 | | 704 220.00 | 704 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 964.00 | | 921 964.00 | 921 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 991.00 | | 1 456 991.00 | 1 456 991.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 2 598 937.00 | | 2 598 937.00 | 2 598 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 175.00 | | 5 754 175.00 | 5 754 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 581.00 | 33 893.00 | 7 831 689.00 | 7 865 581.00 |
CU Autres participations | 1 992 674.00 | | 1 992 674.00 | 1 992 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 468.00 | 519 227.00 | | 556 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 185.00 | 37 240.00 | | 37 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 652.00 | 5 026 468.00 | | 5 063 652.00 |
DP Provisions pour risques | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 863.00 | | | 621 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 773.00 | 2 438 814.00 | | 1 996 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | 42 187.00 | | 32 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
EA Autres dettes | | 828 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 156.00 | 205 495.00 | | 47 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 107.00 | 3 514 988.00 | | 2 733 107.00 |
ED (V) | 897.00 | | | 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 689.00 | 8 541 455.00 | | 7 831 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 514 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 104 631.00 | 11 104 631.00 | |
FG Production vendue services | | 1 072 481.00 | 1 072 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 177 112.00 | 12 177 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 662 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 8 237.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 8 237.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 8 237.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 15 350.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 183.00 | 24 267 824.00 | | 12 216 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 998.00 | 24 230 584.00 | | 12 178 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 185.00 | 37 240.00 | | 37 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 545.00 | | 2 000 947.00 | 75 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 034 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 076 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 369.00 | | 2 000 947.00 | 33 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 431.00 | 3 462.00 | | 30 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | 3 462.00 | | 30 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 773.00 | 1 996 773.00 | | 1 996 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 991.00 | 1 456 991.00 | | 1 456 991.00 |
VB T. V. A. | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 682.00 | 1 529 054.00 | 41 628.00 | 1 570 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 244.00 | 2 111 244.00 | | 2 111 244.00 |