| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 803.00 | 37 457.00 | 6 346.00 | 43 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 605.00 | 39 534.00 | 3 997 071.00 | 4 036 605.00 |
BT Marchandises | 769 156.00 | | 769 156.00 | 769 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 007.00 | | 3 517 007.00 | 3 517 007.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | 1 855.00 | 28 267.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 1 938 425.00 | | 1 938 425.00 | 1 938 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 068.00 | 1 855.00 | 6 418 212.00 | 6 420 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 673.00 | 41 390.00 | 10 415 283.00 | 10 456 673.00 |
CU Autres participations | 3 949 070.00 | 2 078.00 | 3 946 992.00 | 3 949 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 652.00 | 556 468.00 | | 593 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | 37 185.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 253.00 | 5 063 652.00 | | 5 081 253.00 |
DP Provisions pour risques | 15 916.00 | 34 032.00 | | 15 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 916.00 | 34 032.00 | | 15 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 153.00 | 621 863.00 | | 1 588 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 110.00 | 1 996 773.00 | | 3 483 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | 32 386.00 | | 41 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 728.00 | 47 156.00 | | 203 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 877.00 | 2 733 107.00 | | 5 316 877.00 |
ED (V) | 1 237.00 | 897.00 | | 1 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 283.00 | 7 831 689.00 | | 10 415 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 724.00 | | | 3 728 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 347 585.00 | 16 347 585.00 | |
FG Production vendue services | | 1 103 967.00 | 1 103 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 451 552.00 | 17 451 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 451 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 494 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 406 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 931.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 931.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 912.00 | 1 000.00 | | 24 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 912.00 | 1 000.00 | | 24 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 979.00 | -69.00 | | -19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 11 264.00 | | 8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 492 354.00 | 12 216 183.00 | | 17 492 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474 753.00 | 12 178 998.00 | | 17 474 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 600.00 | 37 185.00 | | 17 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 477.00 | | 1 958 364.00 | 2 076 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | | 1 627.00 | 42 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 302.00 | | 1 956 736.00 | 2 034 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 893.00 | 3 563.00 | | 33 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 3 563.00 | | 33 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 032.00 | 15 916.00 | 34 032.00 | 34 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 032.00 | 19 849.00 | 34 032.00 | 34 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 110.00 | 3 483 110.00 | | 3 483 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 007.00 | 3 517 007.00 | | 3 517 007.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 674.00 | 3 563 942.00 | 43 733.00 | 3 607 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 724.00 | 3 728 724.00 | | 3 728 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
ST Autres comptes | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 856.00 | | | 287 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |