| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 545.00 | 18.00 | 562.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 110.00 | 3 352.00 | 38 758.00 | 42 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 322.00 | 3 896.00 | 260 426.00 | 264 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 583.00 | 3 896.00 | 397 687.00 | 401 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DG Autres réserves | 103 942.00 | 48 879.00 | | 103 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 55 063.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 268 875.00 | 219 193.00 | | 268 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 139.00 | 82 395.00 | | 93 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 3 802.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 2 167.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 446.00 | 22 413.00 | | 22 446.00 |
EA Autres dettes | | 21 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 812.00 | 132 491.00 | | 128 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 687.00 | 351 684.00 | | 397 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 882.00 | 67 022.00 | | 58 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 036.00 | | 316 036.00 | 316 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 036.00 | | 316 036.00 | 316 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 361.00 | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 677.00 | 33 786.00 | | 38 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 90.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 325.00 | -90.00 | | -10 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 16 451.00 | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 015.00 | 310 240.00 | | 317 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 333.00 | 255 177.00 | | 267 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 55 063.00 | | 49 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 2 288.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 372.00 | | 38 703.00 | 239 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 754.00 | 264 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 42 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 37 053.00 | 18 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 3 682.00 | 3 428.00 | 3 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 187.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 3 495.00 | 3 428.00 | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 139.00 | 23 208.00 | 69 930.00 | 93 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 812.00 | 58 882.00 | 69 930.00 | 128 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 250.00 | 10 768.00 | | 11 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 3 141.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 36 885.00 | 34 297.00 | | 36 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 266.00 | 14 374.00 | | 23 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 574.00 | 6 050.00 | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | 11 459.00 | | 11 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 381.00 | 57 862.00 | | 67 381.00 |