| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 826.00 | 17 439.00 | 44 386.00 | 61 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 038.00 | 18 001.00 | 266 036.00 | 284 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 598.00 | 18 001.00 | 520 597.00 | 538 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DG Autres réserves | 246 062.00 | 153 623.00 | | 246 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | 92 438.00 | | 74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 436 215.00 | 361 313.00 | | 436 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 438.00 | 69 995.00 | | 58 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 003.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 47 169.00 | | 18 906.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 382.00 | 127 668.00 | | 84 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 597.00 | 488 981.00 | | 520 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 382.00 | 81 385.00 | | 84 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 975.00 | | 371 975.00 | 371 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 975.00 | | 371 975.00 | 371 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | 2 465.00 | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 908.00 | 36 513.00 | | 38 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -17.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 30 763.00 | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 519.00 | 400 731.00 | | 374 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 618.00 | 308 292.00 | | 299 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 902.00 | 92 438.00 | | 74 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 858.00 | | 17 180.00 | 266 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | | 17 180.00 | 44 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469.00 | 8 532.00 | | 9 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 8 532.00 | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | 11 360.00 | | 15 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 4 205.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 42 527.00 | 43 016.00 | | 42 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 436.00 | 26 615.00 | | 24 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 333.00 | 3 306.00 | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 689.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 404.00 | 12 049.00 | | 16 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 317.00 | 77 141.00 | | 74 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |