|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 420.00 | 27 833.00 | 60 587.00 | 88 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 520.00 | 28 395.00 | 311 125.00 | 339 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 243 174.00 | | 243 174.00 | 243 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 451.00 | | 259 451.00 | 259 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 971.00 | 28 395.00 | 570 576.00 | 598 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DG Autres réserves | 320 963.00 | 246 062.00 | | 320 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 393.00 | 74 902.00 | | 58 393.00 |
DL TOTAL (I) | 494 607.00 | 436 215.00 | | 494 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | 58 438.00 | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 3 802.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 236.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | 18 906.00 | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 968.00 | 84 382.00 | | 75 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 576.00 | 520 597.00 | | 570 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 105.00 | 84 382.00 | | 58 105.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 966.00 | | 368 966.00 | 368 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 966.00 | | 368 966.00 | 368 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 180.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | 2 481.00 | | 3 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 610.00 | 38 908.00 | | 44 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 20 569.00 | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 442.00 | 374 519.00 | | 372 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 049.00 | 299 618.00 | | 314 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 393.00 | 74 902.00 | | 58 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 4 891.00 | | 6 013.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 038.00 | | 55 482.00 | 284 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 28 887.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | | 26 595.00 | 61 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 10 394.00 | | 18 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 10 394.00 | | 17 439.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 931.00 | 31 068.00 | 17 863.00 | 48 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 968.00 | 58 105.00 | 17 863.00 | 75 968.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 125.00 | 15 045.00 | | 14 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | 5 020.00 | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | 42 527.00 | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 459.00 | 24 436.00 | | 23 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925.00 | 2 333.00 | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 359.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 706.00 | 16 404.00 | | 15 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 331.00 | 74 317.00 | | 82 331.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |