| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 763.00 | 677.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 849.00 | 54 561.00 | 59 288.00 | 113 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 389.00 | 55 886.00 | 310 502.00 | 366 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 395 761.00 | | 395 761.00 | 395 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 216.00 | | 410 216.00 | 410 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 605.00 | 55 886.00 | 720 718.00 | 776 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DG Autres réserves | 471 941.00 | 379 356.00 | | 471 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710.00 | 92 585.00 | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 671 902.00 | 587 192.00 | | 671 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 659.00 | 27 511.00 | | 11 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 3 805.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 159.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | 30 951.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 4 000.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 816.00 | 68 425.00 | | 48 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 718.00 | 655 618.00 | | 720 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 014.00 | 56 785.00 | | 44 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 840.00 | | 406 840.00 | 406 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 840.00 | | 406 840.00 | 406 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 3 399.00 | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 547.00 | 41 617.00 | | 46 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 29 401.00 | | 24 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 849.00 | 398 795.00 | | 425 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 139.00 | 306 210.00 | | 341 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 710.00 | 92 585.00 | | 84 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 295.00 | | 12 093.00 | 354 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | | 12 093.00 | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 098.00 | 15 788.00 | | 40 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 480.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 253.00 | 15 308.00 | | 39 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 659.00 | 6 857.00 | 4 802.00 | 11 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 816.00 | 44 014.00 | 4 802.00 | 48 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 709.00 | 13 530.00 | | 14 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | 4 202.00 | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 56 404.00 | 47 310.00 | | 56 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 769.00 | 23 396.00 | | 27 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | 2 209.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 546.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 273.00 | 15 076.00 | | 16 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 532.00 | 77 117.00 | | 92 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |