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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 283.00 | 1 157.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 756.00 | 39 253.00 | 62 503.00 | 101 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 295.00 | 40 098.00 | 314 198.00 | 354 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | 2.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 303 121.00 | | 303 121.00 | 303 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 715.00 | 40 098.00 | 655 618.00 | 695 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DG Autres réserves | 379 356.00 | 320 963.00 | | 379 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 585.00 | 58 393.00 | | 92 585.00 |
DL TOTAL (I) | 587 192.00 | 494 607.00 | | 587 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 511.00 | 48 931.00 | | 27 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 5 105.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 944.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 16 988.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 425.00 | 75 968.00 | | 68 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 618.00 | 570 576.00 | | 655 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 785.00 | 58 105.00 | | 56 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 449.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 16 752.00 | | 29 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 795.00 | 372 442.00 | | 398 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 210.00 | 314 049.00 | | 306 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 585.00 | 58 393.00 | | 92 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 466.00 | 6 013.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 520.00 | | 15 578.00 | 339 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 354 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 101 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 887.00 | | 1 440.00 | 248 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 420.00 | | 14 138.00 | 88 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 395.00 | 12 505.00 | 803.00 | 28 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 12 222.00 | 803.00 | 27 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 511.00 | 15 870.00 | 11 641.00 | 27 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 425.00 | 56 785.00 | 11 641.00 | 68 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 530.00 | 14 125.00 | | 13 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 6 089.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 47 310.00 | 49 858.00 | | 47 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 396.00 | 23 459.00 | | 23 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 209.00 | 2 925.00 | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 581.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | 15 706.00 | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 117.00 | 82 331.00 | | 77 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |