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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 43.00 | 6 988.00 | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 6 534.00 | 4 847.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 703.00 | 152 023.00 | 150 679.00 | 302 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 131.00 | 158 601.00 | 842 530.00 | 1 001 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
BZ Autres créances | 64 990.00 | 10 000.00 | 54 990.00 | 64 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 792.00 | 10 000.00 | 566 792.00 | 576 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 924.00 | 168 601.00 | 1 409 322.00 | 1 577 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 861 645.00 | | | 861 645.00 |
DH Report à nouveau | | 642 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 106.00 | 218 702.00 | | 335 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 001.00 | 869 895.00 | | 1 205 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 2 669.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 6 661.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 875.00 | 66 046.00 | | 85 875.00 |
EA Autres dettes | 58 960.00 | 108 169.00 | | 58 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 321.00 | 183 547.00 | | 204 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 322.00 | 1 053 442.00 | | 1 409 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 321.00 | 183 547.00 | | 204 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 221.00 | | 281 109.00 | 807 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 199.00 | 1 001 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 687 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 602.00 | 314 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 597.00 | | 172 031.00 | 515 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 624.00 | | 109 063.00 | 291 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
UX Autres créances clients | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 017.00 | 394 017.00 | | 394 017.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 321.00 | 204 321.00 | | 204 321.00 |