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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 2 857.00 | 4 174.00 | 7 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 4 892.00 | 1 877.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 583.00 | 92 427.00 | 174 156.00 | 266 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 399.00 | 100 176.00 | 860 223.00 | 960 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
BZ Autres créances | 222 612.00 | 10 000.00 | 212 612.00 | 222 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 078.00 | | 255 078.00 | 255 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 572.00 | 10 000.00 | 776 572.00 | 786 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 971.00 | 110 176.00 | 1 636 795.00 | 1 746 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 377 413.00 | 1 196 751.00 | | 1 377 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 942.00 | 180 661.00 | | 147 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 605.00 | 1 385 663.00 | | 1 533 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 17 720.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 595.00 | 78 998.00 | | 54 595.00 |
EA Autres dettes | 33 032.00 | 37 254.00 | | 33 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 190.00 | 142 784.00 | | 103 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 795.00 | 1 528 448.00 | | 1 636 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 190.00 | 142 784.00 | | 103 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 413.00 | | 116 994.00 | 978 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 007.00 | 960 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 007.00 | 273 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 031.00 | | | 687 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 366.00 | | 116 994.00 | 291 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 768.00 | 64 385.00 | 115 977.00 | 151 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 407.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 318.00 | 62 978.00 | 115 977.00 | 150 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UX Autres créances clients | 208 144.00 | 208 144.00 | | 208 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 026.00 | 431 026.00 | | 431 026.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |